Объем торгов на AIX по результатам 2021 года более чем в 5 раз превысил аналогичный показатель 2020 года
Astana International Exchange («AIX», «Биржа») представляет результаты деятельности AIX за 2021 год. Ежемесячный объем торгов в декабре 2021 года значительно вырос и достиг 13,9 млн долларов США в сравнении с 9,3 млн долларов США в предыдущем году. В целом объем торгов в 2021 году вырос более чем в 5 раз по сравнению с 2020 годом.
Председатель правления AIX Ренат Бектуров отметил:
«В ноябре 2021 года исполнилось три года с момента запуска торгов на Astana International Exchange. Несмотря на то, что больше половины этого времени пришлось на разгар пандемии и кризиса на мировых фондовых рынках, нам удалось добиться внушительных результатов. Объем сделок вырос более чем в пять раз, количество ценных бумаг превысило 130, а число счетов розничных инвесторов достигло 160 тысяч. Перед нами стоят серьезные задачи на 2022 год, реализация которых позволит вывести биржу на новый уровень развития и способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного ландшафта Казахстана».
Результаты AIX по состоянию на 31 декабря 2021 года:
- В официальный список AIX вошел 131 выпуск ценных бумаг 84 различных эмитентов, включая 2 биржевых фонда (ETF) и 16 биржевых нот (ETN).
- Объем привлеченного долгового капитала составил порядка $1,27 млрд, объем привлеченного долевого капитала составил $321 млн.
- Общая рыночная капитализация компаний, имеющих листинг долевых инструментов на AIX (Казатомпром, Polymetal, Народный Банк Казахстана, Ferro Alloy Resources Limited, Kcell, Банк ЦентрКредит, Kaspi.kz), превысила $48 млрд.
- 29 торговых членов, включая брокеров из Казахстана, России, Китая и европейских стран.
- Более 160 тыс. счетов в Центральном депозитарии AIX.
Крупные размещения на AIX в 2021 году:
- Дебютное размещение пятилетних еврооблигаций АО «ФНБ «Самрук-Казына» общим объемом $500 млн на AIX, Казахстанской фондовой бирже и Лондонской фондовой бирже.
- Кросс-листинг облигаций АО «НК «КазМунайГаз», листингованных на Лондонской фондовой бирже, на общую сумму $6,25 млрд.
- Выпуск облигаций Евразийского банка развития на сумму $100 млн и дебютный выпуск социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге.
- Дебютное размещение зеленых облигаций АО «Самрук-Энерго» на сумму 18,4 млрд тенге.
- Три размещения облигаций дочерней компании строительного холдинга BI Group – ТОО «Мегастрой» на общую сумму.
В октябре 2021 года в официальный список AIX вошли простые акции холдинга Kaspi.kz. Общее количество допущенных к торгам акций Kaspi.kz составляет 192,1 млн. штук из 199,5 млн. штук. Таким образом, до 96% от находящихся в свободном обращении простых акций финтех-холдинга торгуются на AIX.
В июле 2021 года AIX был запущен биржевой индекс AIX Qazaq Index (AIXQI), который измеряет показатели акций компаний, бизнес которых связан с Казахстаном, и представляет собой взвешенный индекс по рыночной капитализации. В состав индекса вошли акции и глобальные депозитарные расписки восьми казахстанских компаний, торгуемых на AIX, Казахстанской фондовой бирже и Лондонской фондовой бирже.
Розничные инвесторы
В 2021 году отмечен значительный рост активности розничных инвесторов в Казахстане. Если на конец 2020 года в Центральном депозитарии ценных бумаг AIX (AIX CSD) насчитывалось 98 тысяч счетов розничных инвесторов, то к концу 2021 года – уже более 160 тысяч счетов.
Росту активности розничных инвесторов на AIX также способствовал запуск мобильного приложения Tabys, через которое граждане РК могут инвестировать в биржевые ноты. Объем инвестиций в Tabys на конец декабря 2021 года составил более $2,6 млн, а объем торгов за последние 12 месяцев составил $4,8 млн. Количество скачиваний приложения Tabys составило 145 тыс. В приложении открыто более 15 тыс. счетов для физических лиц в AIX Registrar для хранения биржевых нот, 5 тыс. из которых являются активными пользователями приложения Tabys.
Новые инструменты и услуги
- В декабре 2021 года была выпущена биржевая нота iX Bitcoin, базовым активом для которой являются акции ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), одного из крупнейших фондов, отслеживающих динамику фьючерсов на биткойн. Это первый в Центральной Азии биржевой инструмент, привязанный к криптовалюте.
- В мае 2021 года была создана биржевая нота iX NASDAQ 100 Equities, которая отслеживает динамику индекса NASDAQ 100, в который входят ценные бумаги технологических компаний США.
- В сотрудничестве с Halyk Finance на AIX были листингованы две биржевые ноты, привязанные к индексу AIXQI: биржевая нота с пассивным инвестиционным подходом, инвестирующая в казахстанские акции в пропорциях, определяемых индексом AIXQI и активно управляемая нота, призванная за счет управления инвестиционным менеджером опережать динамику AIXQI.
- Также совместно с Freedom Finance была листингована биржевая нота Freedom Finance IUIF Fixed Income USD, привязанная к показателям доходности локального интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income USD».
- В сотрудничестве с BCC Invest выпущена биржевая нота Kaz Financials, привязанная к показателям акций казахстанских банков — АО «Банк ЦентрКредит», АО «Народный банк Казахстана» и АО «Kaspi Bank».
AIX — одна из немногих бирж фронтирных рынков, предлагающих своим маркетмейкерам услуги по кредитованию ценными бумагами для покрытия коротких позиций в рамках надежной операционной среды и системы управления рисками. Объем сделок по программе AIX по кредитованию ценными бумагами с момента запуска услуги в 2020 году составил $730 тыс. или 1,167 тыс. ценных бумаг по 9 наименованиям.
С декабря 2021 года эмитентам предоставляется возможность прямого листинга на AIX – это процесс выхода компании на публичный рынок без привлечения нового акционерного капитала и без проведения традиционного первичного публичного размещения акций (IPO). В отличие от IPO, при котором эмитент продает акции потенциальным инвесторам, как правило, с определенным дисконтом посредством сбора книги заявок, при прямом листинге первоначальные продажи производятся существующими акционерами через Биржу в режиме торгов, а цены определяются на основе совпадения заявок на покупку и продажу в соответствии с Правилами торгов AIX.
Международное сотрудничество
В 2021 году AIX был принят в качестве полноправного члена во Всемирную федерацию бирж (WFE, World Federation of Exchanges), глобальную отраслевую ассоциацию бирж и клиринговых центров, которая объединяет более 250 участников рыночной инфраструктуры, включая 68 бирж — полноправных членов WFE. Это членство является еще одним признанием AIX как рынка, который отвечает самым высоким стандартам ведущих мировых бирж и играет важную роль в развитии инновационного и динамичного местного рынка капитала.
Справка:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Дополнительные сведения доступны на сайте: www.aix.kz.
МФЦА — Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». 2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года. В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу. Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев, «МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона». https://aifc.kz/