Astana International Exchange («AIX», «Биржа») представляет результаты деятельности AIX за первые шесть месяцев 2024 года.
В первой половине 2024 года биржа AIX вновь зарекомендовала себя как одна из самых быстрорастущих бирж в регионе и в категории «фронтирные (пограничные) рынки», добившись значительных успехов во всех аспектах бизнеса, включая объем торгов, количество размещений и присоединение новых торговых членов.
Результаты AIX по состоянию на 30 июня 2024 года:
-
Объем торгов за первые шесть месяцев 2024 года вырос до $707 млн, увеличившись в пять раз по сравнению с $140 млн в первом полугодии 2023 года. Объем торгов за весь 2023 год составлял $582 млн.
-
В официальный список AIX входят 184 выпуска ценных бумаг 111 различных эмитентов. В первом полугодии количество новых листингов составило 44, включая облигации иностранных эмитентов.
-
Общий объем привлеченного долгового капитала с момента запуска биржи составил $4,5 млрд, объем привлеченного долевого капитала составил $471 млн.
-
57 торговых членов в AIX и AIX CSD; 27 из них — иностранные компании из различных европейских стран, арабских государств, Армении и Китая. В 2024 году к AIX и AIX CSD присоединились 10 новых брокерских компаний и кастодианов. Были назначены три новых маркет-мейкера.
-
Более 1,75 млн казахстанцев имеют инвестиционные счета в Центральном депозитарии ценных бумаг AIX (AIX CSD). Десять глобальных кастодианов имеют субсчета в AIX CSD.
Первая кросс-биржевая торговля через Tabadul Hub
В апреле 2024 года AIX официально присоединилась к цифровому биржевому хабу Tabadul, созданному биржей Абу-Даби (ADX) для осуществления межбиржевых торгов. Это сотрудничество повышает ликвидность и упрощает механизмы торговли для инвесторов, предоставляя перекрестный доступ к ценным бумагам на AIX и ADX. Tabadul обеспечивает удаленный доступ к финансовым инструментам для брокерских компаний присоединившихся бирж, что подтверждает стремление партнеров Tabadul к расширению бизнес-отношений и укреплению сотрудничества. Благодаря Tabadul инвестиционные возможности расширяются для всех бирж-участниц на региональном и глобальном уровнях.
На сегодняшний день Freedom Finance Global и Halyk Finance признаны и приняты Tabadul Hub в качестве брокеров от Казахстана, а BHM Capital и International Securities (IS) присодинились к AIX как торговые члены ADX через Tabadul Hub. Первое торговое поручение, размещенное компанией International Securities, было успешно исполнено Центральным депозитарием AIX, что ознаменовало начало торгов через Tabadul.
В настоящее время участниками Tabadul Hub являются Фондовая биржа Абу-Даби (ADX), биржа Бахрейна (BHB) и Маскатская фондовая биржа (MSX). Интеграция AIX в Tabadul Digital Exchange Hub является продолжением стратегического партнерства с ADX, о чем говорится в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в июне 2023 года.
Tabys App впервые предложило своим клиентам облигации посредством эксклюзивного букбилдинга
Tabys App, мобильное приложение Astana International Exchange (AIX), успешно представило новый инструмент для своих пользователей, расширив продуктовую линейку облигациями. Solva Group Ltd., одна из крупнейших микрофинансовых организаций в Казахстане, впервые выпустила бонды для инвесторов Tabys App. В течение двух недель розничными инвесторами было подано более 600 заявок в приложении Tabys. Общий номинальный объем выпуска двухлетних облигаций на бирже AIX составил 15 000 000 долларов США.
Tabys app — мобильное приложение для начинающих инвесторов, созданное биржей Astana International Exchange в 2020 году. Проект нацелен на повышение финансовой и инвестиционной грамотности среди широкого населения Казахстана. За годы работы в приложении прошли торги на более чем $17 млн, а во время IPO/SPO было собрано более 12 000 заявок на сумму 1,8 млрд тенге.
Рынок корпоративных облигаций демонстрирует беспрецедентный рост
Объем торгов долговыми инструментами на бирже AIX достиг $308 млн, что в 3,5 раза больше по сравнению с $86 млн за аналогичный период 2023 года. Тридцать девять из 44 листингов в первом полугодии 2024 года — размещения долговых инструментов. Линейка продуктов была расширена за счет социальных облигаций и структурированных продуктов, что позволило привлечь в общей сложности 245 миллионов долларов. Среди эмитентов долговых бумаг есть крупные частные компании, квазигосударственные организации и наднациональные финансовые институты.
Программа управления ликвидностью (LMP), представленная AIX в мае 2023 года, остается одной из самых востребованных продуктов на рынке долговых ценных бумаг. Программа LMP была разработана для удовлетворения потребностей в финансировании в рамках одной группы компаний, что позволяет таким компаниям выпускать долговые инструменты всего за несколько дней. На сегодняшний день 4 группы компаний зарегистрировали программу LMP на общую сумму 6,3 миллиарда долларов США
Переговорные сделки и условные торги были впервые протестированы на AIX
В рамках крупнейшего на данный момент IPO в Казахстане – IPO Air Astana — AIX предоставила казахстанским инвесторам возможность условной торговли, что на приграничных рынках капитала ранее не практиковалось.
Это новшество для казахстанского фондового рынка – впервые местные инвесторы получили возможность торговать на отечественной бирже до фактического зачисления на их счет акций, на которые они подали заявки в ходе IPO. Такая возможность была предоставлена по глобальным депозитарным распискам (ГДР) и простым акциям с расчетами в долларах США, что обеспечило новый уровень доступности и гибкости для инвесторов в регионе.
Блочная сделка (также известная как переговорные сделки) также была введена и использовалась для обмена большого количества акций Air Astana и Solidcore Resources plc (бывший Polymetal). Блочная сделка — это покупка или продажа крупного пакета ценных бумаг, обычно включающая значительное количество ценных бумаг на большую сумму. Такие сделки часто заключаются в переговорном режиме вне открытого рынка, непосредственно между институциональными инвесторами, инвестиционными банками или брокерами-дилерами. Крупные переговорные сделки обычно проводятся в специальном торговом сегменте для того, чтобы избежать прямого влияния на рыночную цену ценной бумаги.
Участники торгов AIX не обязаны сообщать AIX о заключенных договорных сделках. Договорные сделки считаются совершенными в Книге заявок, и отчеты о таких сделках автоматически передаются AIX через функционал торговой системы AIX. AIX ежедневно публикует информацию о совершенных договорных сделках, включая дату и время сделки, торговый символ ценных бумаг, цену одной ценной бумаги, общую цену сделки и количество ценных бумаг (объем) в специальном разделе «Договорные сделки» на своем веб-сайте по адресу: https://aix.kz/trading/block-trade-reporting/.
AIX QI Index
Индекс биржи AIX, AIX Qazaq Index, продемонстрировал отличную динамику роста, увеличившись на 10,2% с начала года и достигнув 20 мая 2024 года рекордного уровня 1367,57. После присоединения KEGOC в первом квартале и Air Astana во втором, в настоящее время в индекс входят акции 12 компаний. Биржевые ноты, привязанные к индексу, также продемонстрировали рост, достигнув объема торгов в размере $60 тысяч.
Регистратор AIX
Регистратор AIX показал беспрецедентный рост в своей деятельности, одновременно расширяя спектр услуг. 140 эмитентов имеют счета в Регистраторе AIX, который регулярно проводит голосование по доверенности и предоставляет другие услуги инвесторам через свой онлайн-портал. В первой половине 2024 года Регистратор AIX начал выступать в качестве основного регистратора для частных компаний, и две такие компании зарегистрировались на эту услугу.