Astana International Exchange («AIX», «Биржа») представляет результаты деятельности AIX за девять месяцев 2024 года.
С начала года биржа продемонстрировала значительный рост объема торгов, достигнув рекордного за последние годы оборота в $922 млн. В целом с момента запуска AIX торговый оборот составил более $2 млрд.
Асель Мукажанова, председатель правления AIX, отметила:
«С момента запуска AIX достигла впечатляющего торгового оборота, превышающего 2 млрд долларов США, причем около 1 млрд – это торги в текущем году. Мы также наблюдаем значительные изменения в составе наших торговых членов, поскольку брокерские дома из иностранных юрисдикций теперь играют ключевую роль, привнося на рынок ценный международный опыт и лучшие практики. Продолжая расти, AIX стремится к повышению качества услуг и расширению географического присутствия, что еще больше укрепляет наши позиции в качестве международно признанной площадки».
Результаты AIX по состоянию на 1 октября 2024 года:
- Объем торгов в третьем квартале 2024 года достиг $217 млн, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с $80 млн в третьем квартале 2023 года.
- За указанный период 41 новый инструмент был добавлен в официальный список AIX, который сейчас состоит из 219 выпусков ценных бумаг 131 эмитента. В сентябре было размещено рекордное количество новых листингов — 18. Кроме того были зарегистрированы две программы управления ликвидностью.
- Участие зарубежных инвесторов в торгах акциями составило 11% в июле, 21% в августе и 17% в сентябре 2024 года.
- Общий объем привлеченного капитала (долгового и долевого) с момента запуска биржи составил $5,9 млрд.
- 56 торговых членов AIX и участников Центрального депозитария ценных бумаг AIX (AIX CSD); 22 из них — иностранные компании из различных европейских стран, арабских государств, СНГ, Китая + один наднациональный брокер. В третьем квартале 2024 года к AIX и AIX CSD присоединились: Investment company Standard (Казахстан), Abylai Global Solutions (МФЦА), Roemer Capital (Кипр), KIT Finance и Piter Trust Investments Company (Россия). Кроме того, Евразийский банк (Казахстан), ITS CSD и RCS Trust and Corporate Services (МФЦА) стали кастодианами AIX CSD. Десять глобальных кастодианов имеют субсчета в AIX CSD.
- Более 1,8 млн казахстанцев имеют инвестиционные счета в AIX CSD.
- AIX Qazaq вырос на 12.4% по сравнению с прошлым годом, достигнув пикового показателя в 1,401.28 пункта 23-го августа 2024 года.
- Объем торгов в мобильном приложении Tabys с начала года достиг $9 млн. Девять из 13 месяцев с наиболее высоким объемом торгов в Tabys приходятся на 2024 год. Количество активных инвесторов в приложении достигло 18,9 тыс. человек.
Блочные сделки
Блок-трейдинг использовался для торговли большими объемами облигаций Черноморского банка торговли и развития и акций Solidcore Resources plc., достигнув в третьем квартале $17 млн.
Блочная сделка — это покупка или продажа крупного пакета ценных бумаг, обычно включающая значительное количество ценных бумаг на большую сумму. Такие сделки часто заключаются в переговорном режиме вне открытого рынка, непосредственно между институциональными инвесторами, инвестиционными банками или брокерами-дилерами. Крупные переговорные сделки обычно проводятся в специальном торговом сегменте для того, чтобы избежать прямого влияния на рыночную цену ценной бумаги.
Кастодиальные услуги
- Три местных и зарубежных участника AIX CSD стали пользователями новой услуги по хранению ценных бумаг, допущенных к торгам. Услуга обеспечивает удобное хранение всех ценных бумаг, которые включены в Официальный список AIX и/или торгуются на других организованных рынках, в одном месте. К ним относятся ценные бумаги с фиксированным доходом, учет которых ведется в Euroclear, а также ценные бумаги, зарегистрированные в KCSD, допущенные к торгам на регулируемых рынках. Новая депозитарная услуга по хранению ценных бумаг идеально подходит для управляющих малыми и средними фондами и брокеров-дилеров, которые не обладают критической массой активов, чтобы иметь прямой счет в ICSD или глобальном кастодиане.
- Десять фондов и две частные компании открыли новые счета в Регистраторе AIX для ведения реестра владельцев акций и паев.
Новые продукты
- С 4 сентября 2024 года в линейку продуктов ответственного финансирования на AIX внесены сертификаты возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate). Запуск экологических инструментов (Environmental Instruments) на AIX представляет собой важный этап на пути интеграции устойчивого развития в традиционные финансовые рынки. Добавляя такие продукты, как сертификаты I-REC, наряду с классическими инструментами фондового рынка, AIX помогает компаниям достигать их экологических целей, при этом сохраняя финансовую эффективность.
- Создан новый сегмент «Неспонсируемый листинг», позволяющий допускать ценные бумаги к торгам на AIX без согласия эмитента. Цель сегмента — повышение ликвидности рынка за счет допуска большего количества ценных бумаг к торгам на AIX, что позволит размещать больше ценных бумаг и привлечь более широкий круг инвесторов.
- Правила листинга для фондов были расширены и теперь включают освобожденные фонды (exempt funds), юниты которых могут быть допущены к торгам на Основном рынке AIX. Юниты могут покупать и продавать аккредитованные инвесторы.
- Порог free-float для акций, листингуемых на AIX, был снижен с 25% до 10%. Снижение порога для эмитентов акций упростит процедуру листинга на AIX, тем самым повышая доступность и ликвидность рынка.
Международное сотрудничество
Astana International Exchange и Muscat Stock Exchange (MSX) подписали соглашение о начале сотрудничества, направленного на изучение взаимовыгодных возможностей. Это партнерство призвано повысить ликвидность рынка и оптимизировать механизмы торговли, облегчив перекрестную торговлю ценными бумагами, зарегистрированными на MSX и AIX.
Обе биржи являются активными членами цифрового биржевого хаба Tabadul, созданного Фондовой биржей Абу-Даби (ADX) для обеспечения кросс-биржевой торговли. Платформа Tabadul объединяет региональные и глобальные рынки посредством цифровой биржевой сети, способствуя расширению сотрудничества и повышению ликвидности на участвующих рынках. В настоящее время ее активными участниками являются ADX, Фондовая биржа Маската (MSX), Биржа Бахрейна (BHB) и AIX.
Для дальнейшего укрепления партнерства Клиринговая и депозитарная компания Маската (MCD) и Центральный депозитарий ценных бумаг AIX (AIX CSD) подписали Меморандум о сотрудничестве для облегчения кросс-листинга и расчетов по сделкам на платформе Tabadul между MSX и AIX. Данное соглашение также направлено на улучшение расчетных и депозитарных услуг.
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz